Introduzione al Trading

Non è facile parlare oggi giorno di trading.
Tutti pensano ai soldi facili, senza impegno, in poco tempo ai post social con le Lamborghini e la vita lussuosa.

Questo non è il trading, bensì il mondo dei fuffa-guru che dilaga sui social.

Fare il trader è una vera professione e come tutte le professioni servono tanto studio, impegno, esperienza e costanza.

Non esistono scorciatoie o guadagni facili, anzi, se non ci si ha una giusta formazione e se non si è adeguatamente seguiti da un mentor, il risultato è che sicuramente perderete i vostri soldi sui mercati.

Con impegno, studio e pazienza, è possibile avere molte soddisfazioni con il trading, arrivando ad ottenere una seconda entrata o addirittura farla diventare la propria professione.

Tutto ciò richiede però tempo e non mi mi stancherò mai di dirlo.

Purtroppo sui social e nelle ads fanno passare il messaggio che sia tutto facile, veloce e senza impegno.
Alcuni si spingono a raccontare che bastano “solo 15 minuti al giorno”.
Essendo il trading una professione, e anche molto complessa, quale professione è secondo voi possibile acquisire, padroneggiare ed esercitare, dedicandovi solo 15 minuti al giorno? Nessuna!
Ma non hanno interesse a farvi diventare trader esperti e profittevoli, bensì hanno interesse a vendervi il loro corso “diventa trader in poche ore”, “realizza il bot che ti darà la libertà finanziaria”, oltre a farvi aprire conti con i loro codici affiliate, ecc.

E per carità, non è sbagliato concetto di affiliate di per sé, quanto piuttosto il fatto che questi auto proclamati esperti trader (e la maggior parte sono privi di qualsiasi background tecnico-finanziario) non siano nella realtà dei veri traders professionisti perché il loro business sono operazioni di marketing e vendita di corsi dalle promesse utopiche e aggiungerei pericolose, perché giocano con il futuro e la vita delle persone.

È per questi motivi che abbiamo deciso in TomorrowDevs di offrire un servizio di Introduzione al Trading per fare corretta formazione ed informazione su una delle professioni più ambite di tutti i tempi.

Tale introduzione si rende necessaria anche perché molti sviluppatori desiderosi di avvicinarsi al trading algoritmico, (anche chiamato algotrading) scrivendo il proprio bot o il proprio trading system, sono convinti che basti saper programmare per essere profittevoli.

Nulla di più sbagliato.

Anche questa è la strada per perdere i propri soldi ed il proprio tempo.

Lo stesso problema lo hanno anche la maggior parte dei Data Scientist, che sono convinti che basti addestrare un modello su un dataset timeseries contenente dei semplici dati OHLC (Open, High, Low, Close) per realizzare un sistema vincente.

Nonostante l’alta accuracy del modello addestrato e nonostante gli eccellenti accorgimenti tecnici, tali modelli risultano non essere profittevoli quando impiegati con soldi veri e con dati mai visti prima, in real-time.

Questo perché il mercato è un sistema complesso, influenzato da tanti “attori” e da moltissime variabili.

È un campo questo in cui si rendono necessarie forti conoscenze di dominio per poter realizzare qualcosa di sensato e profittevole, perché questo dovrebbe essere lo scopo finale e non quello quello di parlare di quali tecniche magiche di Machine Learning abbiamo utilizzato.

Tutto risulta vano se il nostro sistema non risulta essere profittevole con i dati in real-time.

Nelle sessioni di Introduzione al Trading verranno affrontati i seguenti argomenti, in particolare applicati al mondo del trading crypto, anche se i concetti valgono per qualsiasi tipologia di trading:

• il mercato e la sua composizione
• i mercati su cui è possibile operare: spot vs futures
• investire vs speculare
• le diverse tipologie di operatività: breve, medio e lungo periodo
• perché scegliere il mondo crypto: opportunità e basse fees
• pro e contro di operare come HODL
• come fare l’HODL consapevolmente
• pro e contro di operare nel breve termine
• lo Scalping: pro, contro ed opportunità
• chi sono gli attori in gioco
• cosa causa il movimento del prezzo a livello macro
• le dinamiche del prezzo e l’importanza della micro-structure
• le diverse tipologie di ordini: market, limit, stop-limit, stop-loss, trailing
• operazioni long e short
• le stablecoins
• altcoins e shitcoins
• il concetto di timeframe
• i grafici a candele giapponesi
• cosa è e come si legge l’Order Book
• l’analisi multi-timeframe: dal macro al micro
• il software TradingView
• medie mobili e indicatori base
• canali, trend e lateralizzazioni
• i patterns nell’analisi tecnica: cosa ha senso e cosa invece sono credenze popolari anti-scientifiche
• indicatori ed oscillatori: come utilizzarli correttamente
• la leva finanziaria: pro, contro e specificità
• indicatori fantasiosi ed antiscientifici, che non funzionano quasi mai, ma
• lle volte sì: perché?
• le aree di liquidità: come identificarle, interpretarle ed utilizzarle a nostro vantaggio
• come identificare le manipolazioni del mercato e non cadere nelle trappole
• i vari concetti di imbalance
• il concetto di delta
• il risk management: uno dei pilastri per essere profittevoli e non bruciare il proprio conto
• il position sizing: un concetto che fa la differenza tra chi è in profitto e chi invece perde soldi
• come impostare correttamente SL (stop-loss) e TP (take-profit): uno dei pilastri per essere profittevoli
• il Compound Interest
• arbitraggio: definizioni, tipologie ed opportunità
• l’importanza della psicologia nel trading
• la herd-behaviour applicata al trading
• i bias cognitivi che auto-sabotano il trader
• il backtesting: importanza, contestualizzazione e limiti
• come utilizzare le piattaforme di trading fornite dai principali exchange
• quali exchange utilizzare: caratteristiche, pro e contro
• il concetto di liquidità dell’exchange e ripercussioni sul filling dei nostri ordini
• i bot miracolosi pubblicizzati online esistono e funzionano veramente o sono solo trovate pubblicitarie?

Se conosci bene tutte le tematiche sopra elencate, puoi passare al TRADING AVANZATO